Комплексное управление портфелями
Мощные инструменты для учета, анализа и управления инвестиционными портфелями с полным контролем рисков и доходности для управляющих компаний и институциональных инвесторов.
Ключевые возможности
Все необходимые инструменты для профессионального управления портфелями
Гибкие типы портфелей
Транзакционные и срезовые портфели для разных задач
Анализ доходности
TWR, MWR, контрибутивный и атрибутивный анализ
Управление рисками
VaR, кредитные риски, стресс-тестирование
Real-time контроль
Pre-trade проверка лимитов и сделок
Портфельная аналитика
Структура, концентрация, денежные потоки
Автоматизация
API интеграция и автоматические расчеты
Типы портфелей и их возможности
Выберите оптимальный тип портфеля для ваших аналитических задач.
Портфель на основе транзакций
Детальный учет всех операций для глубокого анализа доходности и атрибутивного анализа. Идеален для управляющих компаний и активных портфельных менеджеров.
- Контрибутивный анализ доходности по каждому активу
- Атрибутивный анализ — сравнение с бенчмарками
- TWR и MWR расчеты для точной оценки эффективности
- Анализ по классам активов и секторам
- Детальная история всех операций и корпоративных событий
- Автоматический учет дивидендов и купонов
Портфель на основе срезов
Упрощенный учет состояний портфеля на определенные даты. Оптимален для стресс-тестирования, контроля рисков и соблюдения регуляторных требований.
- Стресс-тестирование по сценариям ЦБ РФ
- Контроль лимитов и инвестиционных деклараций
- Анализ структуры и концентрации рисков
- Оценка рыночных и кредитных рисков
- Быстрая загрузка данных без детализации операций
- Соответствие регуляторным требованиям
Основные функции
Полный набор инструментов для профессионального управления портфелями
Риск-менеджмент
- • Оценка рыночных рисков
- • Кредитные риски портфелей
- • Ликвидность активов
- • Сценарный анализ
Портфельная аналитика
- • Консолидация составов
- • Анализ характеристик
- • Прогноз денежных потоков
- • Модельные портфели
Контроль и отчетность
- • Pre-trade контроль
- • Аналитические отчеты
- • Экспорт данных
- • Настраиваемые представления
Кто использует
Наши решения доверяют ведущие финансовые организации
Типы организаций
Роли специалистов
Ключевые преимущества для бизнеса
Гибкость решений
Поддержка различных типов портфелей и инвестиционных стратегий
Автоматизация процессов
Снижение операционных рисков и значительная экономия времени
Seamless интеграция
Подключение к внешним системам и API для полной автоматизации
Готовы начать?
Простые шаги для запуска портфельной аналитики в вашей организации
Создание портфеля
Выбор типа и настройка параметров
Импорт данных
Загрузка транзакций или срезов
Настройка доступа
Управление правами пользователей
Анализ результатов
Использование аналитических инструментов